中原中证石化产业往复型盛开式指数证券投资基金发起式联接
基金（中原中证石化产业ETF发起式联接A）基金居品贵寓选录更
新
编制日历：2024年11月8日
送出日历：2024年11月11日
本选录提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。
一、居品大略
中原中证石化产业 ETF
基金简称 基金代码 017855
发起式联接
中原中证石化产业 ETF
下属基金简称 下属基金代码 017855
发起式联接 A
基金惩办东说念主 中原基金惩办有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金公约奏效日 2023-03-14
基金类型 基金中基金 往复币种 东说念主民币
运作神气 芜俚盛开式 盛开频率 每个盛开日
动手担任本基金
基金司理 单宽之 基金司理的日历
证券从业日历 2016-04-13
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资目标与投资战略
通过对目标ETF基金份额的投资，追求追踪所在指数，得到与指数收益
投资目标 相通的酬劳。本基金力图日均追踪偏离度的皆备值不跨越0.35%，年跟
踪纰缪不跨越4%。
本基金的所在指数为中证石化产业指数。本基金主要投资于目标ETF基
金份额、所在指数成份股、备选成份股。为更好地罢了投资目标，基
金还可投资于非成份股（含存托笔据、创业板过火他中国证监会注册
或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
地方政府债券、可调度债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投
资的债券)、养殖品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、钞票支
投资范围
抓证券、货币市集用具（含同行存单、债券回购等）、银行进款以及
法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金可根据
法律法例的限定参与转融通证券出借业务。
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金钞票净值的90%。每个往复日
日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的往复保证金
后，保抓不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债
券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资战略包括目标ETF投资战略，股票投资战略，存托笔据投资策
主要投资战略 略，债券投资战略，养殖品投资战略，钞票支撑证券投资战略，可转
换债券、可交换债券投资战略，参与转融通证券出借业务战略等。
功绩比较基准 中证石化产业指数收益率×95%＋东说念主民币活期进款税后利率×5%
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基
风险收益特征
金的风险与收益高于搀和基金、债券基金与货币市集基金。
注：①投资者请追究阅读《招募诠释书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适合性惩办见解》，基金惩办东说念主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
效果参见基金惩办东说念主、销售机构提供的评级效果。
(二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表
投资组合伙产树立图表
注：图示比例为按时发挥期末基金投资组合中各样钞票金额占基金总钞票的比例。
(三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：①本基金公约于2023年3月14日奏效，公约奏效昔时按本色存续期筹画，不按扫数
当然年度进行折算。
②基金的过往功绩不代表将来推崇。
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费（前收费）
M >= 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N >= 7 天 0.00%
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收费方
按前一日基金钞票净值扣除基金资
惩办费 产中目标 ETF 份额所对应钞票净值后 基金惩办东说念主、销售机构
剩余部分的年费率计提。0.50%
按前一日基金钞票净值扣除基金资
托管费 产中目标 ETF 份额所对应钞票净值后 基金托管东说念主
剩余部分的年费率计提。0.10%
审计用度 年用度金额（元）40,000.00 司帐师事务所
信息露出费 年用度金额（元）0.00 限定露出报刊
基金公约奏效后与本基金相关的律
师费、基金份额抓有东说念主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度相关限定和《基金公约》商定 相关管事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金公约及招募诠释书或其更
新。
注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金钞票扣除。
②惩办费、托管费为最新公约费率。
③审计用度、信息露出用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品贵寓选录更新编制日所在年度确昔时度运行预估年用度金额，非实
际产生用度金额，本色由基金钞票承担的审计费和信息露出费可能与预估值存在互异，
最终本色金额以基金按时发挥露出为准。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：①基金运作详细费率=固定惩办费率+托管费率+销售管事费率（若有）+其他运作费
用共计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到一丝点后
（若有）、审计用度、信息露出费、银行间账户神往费、银行汇划费等用度，不包括基
金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值亏空（若有）等。审计用度、信息
露出费、银行间账户神往费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报露出
的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值筹画年费率。基金逐日平均钞票净值=基
金逐日钞票净值共计/昔时天数（保留两位一丝，按昔时当然天数筹画，昔时诞生的基
金，按昔时本色运作天数筹画）。
②基金惩办费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报露出的相关数据为基准测算。
③其他运作用度共计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算效果受基金日均范围影响，本色年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者寄望。
四、风险揭示与伏击教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根
据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因合座政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，
个别证券私有的非系统性风险，联接基金风险，追踪偏离风险，与目标 ETF 功绩互异的
风险，指数编制机构住手管事的风险，所在指数变更的风险，成份券停牌或爽约的风险，
流动性风险，积极惩办风险，养殖品投资风险，钞票支撑证券投资风险，参与转融通证
券出借业务的风险，存托笔据投资风险，本基金的其他特定风险等。
本基金为 ETF 联接基金，基金钞票主要投资于目标 ETF，在纷乱情况下将保管较高
的目标 ETF 投资比例，基金净值可能会随目标 ETF 的净值波动而波动，目标 ETF 的相关
风险可能平直或迤逦成为本基金的风险。
本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，
存托笔据的境外基础证券的相关风险可能平直或迤逦成为本基金的风险。
当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金惩办东说念主可能依照法律法例
及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时候，基金惩办东说念主将对基金简称进行特
殊标识，暂停露出侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
钞票的变当前候和最终变现价钱都具有不信服性，况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定钞票的估值，基金份额抓有东说念主可能因此靠近亏空。
（二）伏击教导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤劳的原则惩办和诈欺基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表将来推崇。
基金销售相关用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金公约确当事
东说念主。
基金居品贵寓选录信息发生要紧变更的，基金惩办东说念主将在三个责任日内更新，其他
信息发生变更的，基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本色情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期祥和基金惩办东说念主发
布的相关临时公告等。
基金投资东说念主请追究阅读基金公约的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的
相关事项。
五、其他贵寓查询神气
以下贵寓详见基金惩办东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
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