发布日期：2026-05-03 02:44 点击次数：77
证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-020
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”赎回践诺的第十一次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的真确、准确和圆善，并对公告中
的罪戾记录、误导性论说或关键遗漏承担包袱。
非凡指示：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”握有东谈主夺目在限期内
转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌。投资者握有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日
前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大相反，特提醒握有东谈主夺目在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临耗损，敬请投资者夺目投资风险。
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日技巧，科华数据股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个交游日的收盘价钱不低于公司向不特定
对象刊行可逶迤公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东谈主民币 27.65
元/股）的 130%（即东谈主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过
了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，聚首当前市集及公司本身情况，同
意公司诓骗“科数转债”的提前赎回权力，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“科数转债”，并授权公司搞定层及
相干部门郑重后续赎回的沿路相工作宜。具体情况如下：
一、可逶迤公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会《对于容许科华数据股份有限公司向不特定对象
刊行可逶迤公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）容许注册，公
司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可逶迤公司债券 14,920,680 张，每
张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 149,206.80 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所容许，公司 149,206.80 万元可逶迤公司债券于 2023 年 9 月 12
日起在深交所挂牌交游，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
说明《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的王法，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行结束之日满六个月后的第一个交游日起至可逶迤公司债券到期日止（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日；顺延技巧付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱救济情况
本次刊行的可逶迤公司债券的运行转股价钱为 34.67 元/股。
说明公司 2024 年 5 月 25 日裸露的《对于救济“科数转债”转股价钱的
公告》，鉴于公司践诺 2023 年度权益分拨，以公司 2023 年权益分拨践诺时股
权登记日的总股本为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款股利 1.2 元东谈主民币（含
税），不送红股，不以本钱公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67
元/股救济为 34.55 元/股，救济后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起成效。
说明公司 2024 年 10 月 29 日裸露的《对于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募评释书》相干条目以及公司 2024
年第二次临时鼓励大会的授权，公司董事会容许将“科数转债”的转股价钱由
日起成效。
二、赎回情况轮廓
（一）可转债有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日技巧，公司股票已有 15 个
交游日的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即
款。
（二）可转债有条件赎回条目
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的即兴一种出刻下，公司有权决定
按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
（1）公司股票贯穿三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱救济的情形，则在转股价钱救济日
前的交游日按救济前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱救济日及之后的交游
日按救济后的转股价钱和收盘价打算。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
说明《召募评释书》中有条件赎回条目的相干商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息税）。具体打算形势如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的施行日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合握有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
王法赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的系数“科
数转债”握有东谈主。
（三）赎回文节实时候安排
债”握有东谈主本次赎回的相工作项。
回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。
本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌；
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“科数转债”握有东谈主的资金账户；
刊登赎回效果公告和“科数转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
计划部门：公司董事会办公室
计划电话：0592-5163990
四、其他需评释的事项
（一）“科数转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股呈报。具体转股操作提议可转债握有东谈主在呈报前计划开户证券公司。
（二）可转债转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，逶迤成股
份的最小单元为 1 股；消释交游日内屡次呈报转股的，将合并打算转股数目。
可转债握有东谈主恳求逶迤成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及逶迤为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的运筹帷幄王法，在可转债握有东谈主转股当日后
的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债余额止境所对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股呈报后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
五、风险指示
说明安排，王法 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将
被强制赎回，特提醒“科数转债”握有东谈主夺目在限期内转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“科数转债”存在被质押或冻结情
形的，提议在罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
本次“科数转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的市集价钱存在
较大相反，特提醒握有东谈主夺目在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者夺目投资风险。
六、备查文献
（一）第九届董事会第二十三次会议决策；
（二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转
债”的核查见解；
（三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可逶迤公司债券提前
赎回的法律见解书。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会