发布日期：2026-05-02 07:45 点击次数：151
合煦智远基金惩办有限公司
公告送出日历：2025 年 3 月 11 日
基金称号 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
基金简称 合煦智远嘉悦利率债
基金主代码 021237
基金左券奏效日 2024 年 7 月 11 日
基金惩办东谈主称号 合煦智远基金惩办有限公司
基金托管东谈主称号 中国银行股份有限公司
凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基
公告依据 金运作惩办观念》等法律律例筹办端正及《合煦智远嘉悦利率债
债券型证券投资基金基金左券》、《合煦智远嘉悦利率债债券型
证券投资基金招募证明书》及更新的商定。
收益分派基准日 2025 年 3 月 7 日
筹办年度分成次数的证明 本次分成为 2025 年度第 5 次分成
合煦智远嘉悦利率 合煦智远嘉悦利率 合煦智远嘉悦利率
下属分级基金的基金简称
债A 债C 债E
下属分级基金的交往代码 021237 021238 022217
基准日下属分级基金份额
净值（单元：东谈主民币元）
限定基准
基准日下属分级基金可供
日下属分 218,032,620.25 7,475,939.41 336,346,026.96
分派利润（单元：东谈主民币元）
级基金的
限定基准日按照基金左券
筹办策画
商定的分成比例计较的应 - - -
分派金额（单元：东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元
/10 份基金份额）
注：（1）本基金在适当筹办基金分成条款的前提下可进行收益分派，具体决策见基金
惩办东谈主凭证运作情况届时不依期发布的筹办分成公告，若《基金左券》奏效发火 3 个
月可不进行收益分派；
（2）本基金 C 类份额类别不参与本次基金分成。
职权登记日 2025 年 3 月 11 日
除息日 2025 年 3 月 11 日
现款红利披发日 2025 年 3 月 13 日
分成对象 职权登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额抓有东谈主。
（1）取舍红利再投资款式的投资者，红利再投资所得的基金份额将按
红利再投资筹办事项的证明 2025 年 3 月 11 日的基金份额净值为基准计较笃信为相应基金份额；
（2）本次红利再投资所得份额的自 2025 年 3 月 12 日凯旋计入其基金账
户，2025 年 3 月 13 日起投资者不错查询、赎回。
凭证财政部、国度税务总局颁布的筹办端正，基金向投资者分派的基金收
税收筹办事项的证明
益，暂免征收所得税。
（1）本基金本次分成免收分成手续费；
用度筹办事项的证明 （2）取舍红利再投资款式的投资者，其本次红利再投资所得份额免收申购
用度等红利再投资用度。
（1）职权登记日请求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日申
请赎回或转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）职权登记日请求申购或转入的金额以职权登记日除权后的基金份额净值为计
算基准笃信申购或转入的份额。
（3）投资者不错在基金绽开日的交往日刻内到销售网点修改分成款式，本次分成
阐明的款式将按照投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）终末一次取舍到手的
分成款式为准。
（4）如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份
额的分成款式变更，只适用于该销售机构指定交往账户下托管的基金份额。投资者未
取舍或未有用取舍基金分成款式的，本基金的默许分成款式为现款分成。
基金份额抓有东谈主欲了解本基金其它筹办信息，可选拔如下活动探求：
（1）合煦智远基金惩办有限公司网站: www.uvasset.com
（2）合煦智远基金惩办有限公司客户办事热线：4009835858
（3）合煦智远基金惩办有限公司直销网点及本基金各销售机构的筹办网点(详见
本基金筹办公告)。
风险教导：本基金惩办东谈主得意以敦厚信用、发愤遵法的原则惩办和诳骗基金资
产。基金公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金惩办东谈主提醒投资东谈主基金
投资的“买者快意”原则，请投资东谈主负责阅读《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资
基金基金左券》、《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金招募证明书》等基金法律
文献。因分成导致基金净值变化不会变嫌基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风
险或进步基金投资收益。
合煦智远基金惩办有限公司