发布日期：2026-05-02 10:30 点击次数：158
公告送出日历：2025 年 3 月 11 日
基金称呼 国泰聚盈三年按期通达债券型证券投资基金
基金简称 国泰聚盈三年按期通达债券
基金主代码 008217
基金契约收效日 2019 年 12 月 26 日
基金惩处东说念主称呼 国泰基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作惩处主见》、《国泰聚盈三年按期开
放债券型证券投资基金基金契约》等
收益分拨基准日 2025 年 3 月 7 日
基准日基金份额净值（单元： 1.0118
边界收益分拨基 元）
准日的干系主见 基准日基金可供分拨利润（单 26,383,509.13
位：元）
本次分成有商酌（单元：元/10 份基金份额） 0.060
联系年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度第一次分成。
注：1、在妥当联系基金分成要求的前提下，本基金惩处东说念主不错把柄骨子情况进行收益分拨，
具体分拨有商酌以公告为准，若《基金契约》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨；
去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。
职权登记日 2025 年 3 月 12 日
除息日 2025 年 3 月 12 日
现款红利披发日 2025 年 3 月 13 日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额抓有东说念主
遴选红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2025 年 03 月 12 日除
息后的基金份额净值为盘算基准细目再投资份额。本基金惩处东说念主对
红利再投资干系事项的评释
红利再投资所细主见基金份额于 2025 年 03 月 13 日径直计入其基金
账户，2025 年 03 月 14 日起投资者不错查询、赎回。
税收干系事项的评释 把柄财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于通达式证
券投资基金联系税收问题的见知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)
从基金利润分拨中获得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度干系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）教导
因分成导致基金份额净值调理到面值或面值近邻，在市集波动等要素的影响下，基金投
资仍可能出现亏欠或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）盘考主见
、021-31089000；
国泰基金惩处有限公司
二〇二五年三月十一日